中宁县2021年财政决算及2022年以来财政预算执行情况的报告已在2022年8月5日经县十八届人民代表大会常务委员会第五次会议审议通过，现予已公开。
关于2021年财政决算及2022年以来财政
预算执行情况的报告
一、2021年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况。
1.一般公共预算收入决算情况。2021年全县一般公共预算收入602169万元，同比增加22959万元，增长4%，其中：地方一般公共预算收入86852万元，完成年度预算的102%，同比增加5691万元，增长7%；上级补助收入380433万元，同比减少28741万元，减少7%；债务转贷收入104172万元，同比增加25337万元；上年结转收入30712万元。
地方一般公共预算收入86852万元中，税收收入56886万元，完成年度预算的103.4%，同比增长12%，占比65%，较上年上升2个百分点；非税收入29966万元，完成年度预算的100.5%，同比下降1%。
2.一般公共预算支出决算情况。一般公共预算支出563902万元，同比增加15404万元，增长2.8%。其中：地方一般公共预算支出完成492777万元，完成变动预算的92.8%,同比减少9036万元，下降1.8%；债务还本支出69291万元；上解支出1834万元。
3.一般公共预算收支平衡情况。2021年全县一般公共预算收入完成602169万元，支出563902万元，收支相抵，2021年年终结余结转38267万元。（分科目具体执行数据详见附表1）
（二）政府性基金收支决算情况。
1.政府性基金收入决算情况。2021年全县政府性基金收入33705万元，其中：县本级收入30205万元，完成年度预算的100.7%，同比增长111%；上级补助收入3392万元；债务转贷收入0万元。
2.政府性基金支出决算情况。2021年全县政府性基金支出17667万元，同比减少16342万元，下降48%；债务还本支出10267万元。
3.政府性基金收支平衡情况。收入33705万元，支出27934万元，收支相抵后结余5771万元。（分科目具体执行数据详见附表1）
（三）社保基金收支决算情况。
2021年社保基金收入完成40908万元，完成年度预算的106%；社保基金支出41048万元，完成年度预算的108%；收支结余-140万元，滚存结余31998万元，滚存结余同比减少40011万元，主要是职工医疗保险、城乡居民医疗保险由市级统筹，上解中卫市财政局两项保险资金39871万元。（分科目具体执行数据详见附表2）
（四）国有资本经营收支决算情况。
2021年国有资本经营预算无收入，相应也没有支出。
二、2021年财政决算有关情况说明
（一）上年结转资金使用情况。2020年我县财政结转资金30712万元，全部为具有专项性质的一般转移支付资金，2021年已按原用途全部拨付使用。
（二）本年结转资金情况。2021年我县财政结转资金44038万元（含政府性基金5771万元），主要是农林水项目7545万元、污染防治项目7360万元、保障性安居工程项目5660万元、教育提升项目5582万元、文化旅游体育与传媒项目2937万元、交通建设项目2864万元、社会保障项目2273万元等。上述结转资金计划在2022年按照原资金用途继续使用。
（三）预算调整情况。
县十七届人民代表大会第五次会议审议批准我县2021年一般公共预算收支数为346815万元（含自治区提前下达的一般转移支付174779万元）。政府性基金预算收支数为32689万元（含自治区下达的政府性基金2689万元）。
2021年自治区共下达我县一般转移支付334262万元，剔除已纳入年初预算的174779万元，下剩159483万元一般转移支付需进行预算调整，纳入本级一般公共预算收支管理；新增一般债券资金40000万元，需进行预算调整，纳入本级一般公共预算收支管理；2021年我县地方一般公共预算超收2039万元，经人大常委会审议批准，于当年动用。
经县十七届人大常务委员会第三十六次会议和县十八届人大常务委员会第一次会议两批预算调整，我县十七届人大五次会议批准的年初一般公共收支预算由346815万元调整为413928万元。政府性基金收支预算不变。
（四）预备费使用情况。
2021年，县本级财政预算安排预备费3500万元。按规定程序动支预备费3500万元，主要用于疫情防控1771万元，压砂种植作物退出补偿资金1729万元。
（五）地方政府债务情况。
1.限额情况。经县十八届人大常务委员会第3次会议审议批准，我县2021年地方政府债务限额592063万元，其中一般债限额460615万元，专项债限额131448万元。
2.余额情况。截至2021年末，我县地方政府债务余额为545056.8万元，其中：一般债券余额421741.8万元，专项债券余额为121181万元，外债余额2134万元，未突破县人大常委会审议批准的592063万元地方政府债务限额。
3.还本付息情况。2021年偿还债务本金79558万元（含置换债券资金16493万元），其中：一般债69173万元，专项债10267万元，外债118万元。债务付息18849万元，其中一般债券付息14205万元，专项债券付息4623万元，外债付息21万元。
4.新增债券使用情况。2021年新增一般债券资金40000万元，其中：第一批债券资金20000万元，经县十七届人大常务委员会第三十六次会议和县十八届人大常务委员会第一次会议审议批准，主要用于高标准农田建设项目、中宁县石空镇枣园东路和通威路延伸段道路工程、城乡幼儿园建设项目、中宁县区域乡镇农户及卫生院、学校清洁取暖“煤改电”改造项目、国土绿化项目、中宁县人民医院救治能力提升项目等，截至2021年末，该批债券资金已支出18205万元，未支出1795万元。第二批一般债券资金20000万元，经县十八届人大常务委员会第一次会议审议批准，主要用于城乡交通道路建设项目、水利工程及生态修复项目、人居环境提升项目、国土绿化项目、教育提升项目等，由于该批债券资金下达时间较晚，2021年暂未形成支出，全部结转至2022年使用。
（六）超短收情况。2021年，县人民政府紧紧围绕县十七届人大五次会议批准的预算任务，全力组织收入，圆满完成十七届人大五次会议确定的地方财政收入目标任务，其中：地方一般公共预算收入84813万元，实际完成86842万元，超收2039万元，经县十八届人大常委会第一次会议审议批准，动用当年超收收入，按规定全部用于机关事业养老保险缺口；政府性基金预算收入30000万元，实际收入30205万元，超收205万元，于当年动用。
三、1-6月财政预算收支执行情况
1-6月，全县财政总收入完成425471万元，其中：一般公共预算收入完成416026万元；政府性基金预算收入9445万元。财政总支出完成309683万元，其中：一般公共预算支出303352万元；政府性基金支出3785万元；债务还本支出2546万元。
（一）一般公共预算收支执行情况。一般公共预算收入完成416026万元，其中：地方一般公共预算收入完成39838万元，同比减少2701万元，下降6.3%（剔除增值税留抵退税，同口径增长6.2%）。一般公共预算支出303352万元，同比增加32782万元，增长12%。
地方一般公共预算收入完成39838万元，其中：税收收入完成27664万元，为年度预算的48%，同比下降9%；非税收入完成12174万元，为年度预算的39%，与上年持平。
（二）政府性基金收支执行情况。政府性基金收入完成9445万元，其中：地方政府性基金收入完成7871万元，同比增加5810万元，增长2.8倍。政府性基金支出3785万元，同比减少6382万元，减少63%。
（三）社保基金收支执行情况。社保基金预算收入完成24647万元，为年度预算的56%。社保基金预算支出18984万元，为年度预算的43%。
（四）国有资本经营收支执行情况。国有资本经营收入0万元，支出0万元。
附件：1.2021年决算公开报表目录.pdf
3.2021年度中宁县一般公共预算支出决算表（功能分类）.pdf
6.2021年度中宁县一般公共预算“三公”经费决算表.pdf
9.2021年度中宁县政府性基金预算转移性收支决算表.pdf
12.2021年度中宁县国有资本经营预算转移性收支决算表.pdf
16.2021年度中宁县地方政府债务发行及还本付息情况表.pdf
20.中宁县2021年一般公共预算“三公”经费执行情况说明.pdf
中宁县财政局
2022年8月22日
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