中宁县2020年财政决算及2021年以来财政预算执行情况的报告已在2021年6月25日经县十七届人民代表大会常务委员会第三十六次会议审议通过，现予以公开。
关于2020年财政决算及2021年以来财政
预算执行情况的报告
一、2020年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况。
1.一般公共预算收入决算情况。2020年全县一般公共预算收入579210万元，同比增加52103万元，增长9.9%，其中：地方一般公共预算收入81161万元，完成年度预算的91%，同比减少6145万元，下降7%；上级补助收入409174万元，同比增加30561万元，增长8%；债务转贷收入78835万元，同比增加28357万元；上年结转收入10040万元。
地方一般公共预算收入81161万元中，税收收入50833万元，完成年度预算的84.7%，同比下降13%，占比63%，较上年下降4个百分点；非税收入完成30328万元，完成年度预算的104%，同比增长6%。
2.一般公共预算支出决算情况。一般公共预算支出548498万元，同比增加31557万元，增长6.1%。其中：地方一般公共预算支出完成501813万元，完成变动预算的93.8%,同比增加20568万元，增长4.3%；债务还本支出44464万元；上解支出2221万元。
3.一般公共预算收支平衡情况。2020年全县一般公共预算收入完成579210万元，支出548498万元，收支相抵，2020年年终结余结转30712万元。（分科目具体执行数据详见附表1）
（二）政府性基金收支决算情况。
1.政府性基金收入决算情况。2020年全县政府性基金收入34117万元，其中：县本级收入14309万元，完成年度预算的36%，同比下降23%；上级补助收入17808万元；债务转贷收入2000万元。
2.政府性基金支出决算情况。2020年全县政府性基金支出34009万元，同比减少83798万元，下降71%。
3.政府性基金收支平衡情况。收入34117万元，支出34009万元，收支相抵后结余108万元。（分科目具体执行数据详见附表1）
（三）社保基金收支决算情况。
2020年社保基金收入完成86873万元，完成年度预算的49%；社保基金支出74395万元，完成年度预算的42%；收支结余12478万元，滚存结余72009万元，滚存结余减少5131万元是因为有5100万元定期存款和31万元活期存款于2020年3月上解自治区。社保基金收支完成数占比较低的主要原因是企业职工基本养老保险已由自治区统筹，年初需做预算，但年末决算时不在县级报表纳入。（分科目具体执行数据详见附表2）
（四）国有资本经营收支决算情况。
2020年国有资本经营预算无收入，相应的也没有支出。
二、2020年财政决算有关情况说明
（一）上年结转资金使用情况。2019年我县财政结转资金10040万元，全部为一般公共预算专项转移支付资金，2020年已按原用途全部拨付使用。
(二)本年结转资金情况。2020年我县财政结转资金30820万元（含政府性基金108万元），主要是节能环保项目8993万元、农业生产发展项目3474万元、交通建设项目2178万元、保障性安居工程项目5697万元、灾害防治及应急管理项目2198万元等。上述结转资金计划在2021按照原资金用途继续使用。较2019年10040万元结转资金，2020年增加20780万元，主要原因是根据《财政部关于坚决防止年底突击花钱 统筹做好2020-2021年预算收支平衡有关工作的通知》要求，各市县要加强地方财政收支预算管理，跨年度科学安排财政预算，坚决防止年底突击花钱，分类做好资金结转。
（三）预算调整情况。
县十七届人民代表大会第四次会议审议批准我县2020年一般公共预算收支数为346133万元（含自治区提前下达的一般转移支付257080万元）。政府性基金预算收支数为44505万元。
2020年自治区共下达我县一般转移支付331946万元，剔除已纳入年初预算的257080万元，下剩74866万元一般转移支付需进行预算调整，纳入本级一般公共预算收支管理；新增一般债券资金34500万元，需进行预算调整，纳入本级一般公共预算收支管理；新增专项债券资金2000万元，需进行预算调整，纳入本级政府性基金预算收支管理。
经过三批预算调整，我县十七届人大四次会议批准的年初一般公共收支预算由346133万元调整为441748万元。政府性基金收支预算由44505万元调整为59701万元。
（四）预备费使用情况。
2020年，县本级财政预算安排预备费3604万元。按规定程序动支预备费3604万元，全部用于疫情防控支出。
（五）预算短收的有关情况。
2020年，县人民政府虽然紧紧围绕县十七届人大四次会议批准的预算任务，全力组织收入，但地方财政收入未能完成十七届人大四次会议确定的目标任务，其中：地方一般公共预算收入89053万元，实际收入81161万元，短收7892万元；政府性基金预算收入40000万元，实际收入14309万元，短收25691万元。短收的主要原因：一是2020年初新冠肺炎疫情暴发，2020年一季度停工停产，各项收入停滞；二是进入常态化疫情防控后，国家出台一系列惠企利民政策，全面落实减税降费政策，减轻企业负担，累计减税降费3.5亿元；三是宏观经济下行压力增大，企业效益下滑，税收收入来源紧缩；四是随着商业用地需求放缓，以及工业项目用地减少，我县土地出让收入逐渐减少，致使地方政府性基金收入大幅减少。
（六）地方政府债务情况。
1.限额情况。经县十七届人大常委会第三十二次会议审议批准我县2020年地方政府债务限额552063万元，其中一般债限额420615万元，专项债限额131448万元。
2.余额情况。截至2020年年末，我县地方政府债务余额为520443万元，其中：债券转贷资金518191万元，外债转贷2252万元，未突破县人大常委会审议批准的552063万元地方政府债务限额。2020年偿还债务本金44464万元（含置换债券资金44335万元），其中：一般债44338万元，外债126万元。债务付息17510万元，其中一般债券付息12871万元，专项债券付息4589万元，外债付息50万元。
三、2021年1-5月财政预算收支执行情况。
1-5月，全县财政总收入完成355851万元，其中：一般公共预算收入完成351101万元；政府性基金预算收入4750万元。财政总支出完成229885万元，其中：一般公共预算支出220433万元；政府性基金预算支出8902万元；国有资本经营支出500万元。
（一）一般公共预算收支执行情况。一般公共预算收入完成351101万元，同比减少10162万元，下降2.8%。一般公共预算支出220433万元，同比增加5171万元，增长2%。
地方一般公共预算收入完成36399万元，为年度预算的42.9%，同比增长20.6%，其中：税收收入完成25966万元，为年度预算的47%，同比增长58%；非税收入完成10433万元，为年度预算的35%，同比下降24%。地方一般公共预算支出220433万元，为变动预算的70%，同比增长2.4%。
（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金收入完成4750万元，同比减少2984万元，下降38.6%。政府性基金支出8902万元，同比增加7328万元，同比增长4.6倍。
地方政府性基金预算收入完成2061万元，为年度预算的7%，同比增长94%。政府性基金支出8902万元，为变动预算的25%，同比增长4.6倍。
（三）社保基金预算收支执行情况。社保基金预算收入完成16257万元，为年度预算的12%。社保基金预算支出15866万元，为年度预算的12%。
（四）国有资本经营预算收支执行情况。国有资本经营预算收入500万元，实际收入0万元，国有资本经营支出500万元。
3.2020年度中宁县一般公共预算支出决算表（功能分类）.pdf
6.2020年度中宁县一般公共预算“三公”经费决算表.pdf
9.2020年度中宁县政府性基金预算转移性收支决算表.pdf
12.2020年度中宁县国有资本经营预算转移性收支决算表.pdf
20.中宁县2020年一般公共预算“三公”经费执行情况说明.pdf
中宁县财政局
2021年7月6日
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
宁公网安备64052102000056号
